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打响2020涨价第一枪!龙头屡创新高,今年水泥股还能继续大涨吗?

0 趋势阁 趋势阁 2020-01-03 672

进入2020年,多只水泥股创历史新高。


央行降准释放长期资金8000多亿元,2019年12月PMI数据转暖,中美关系转暖等因素的影响下,2020年,A股迎来开门红,整体表现强势,当中值得注意的是水泥股。


截止1月2日收盘,海螺水泥华新水泥等多只水泥股盘中创历史新高。并且,北上资金持股占比前15名内,有一只水泥股祁连山,它的股价也创了自2015年6月以来的新高,北上资金从2019年8月开始加仓祁连山,短短几月内,从持仓占总股本比例的2.5%,到目前占总股本的13.42%。


水泥价格涨不停


资本市场上水泥股价上升最直接的原因就是水泥价格一直在涨。2019年年末的水泥行情和2019年初的猪肉行情一样,不少个股在2019年中都实现翻倍,只不过超级猪周期来的快,去的也快!而水泥行情不一样,这一轮的上涨已经创了近十年的新高。


根据国家统计局数据显示,2019年1月-11月份,全国累计水泥产量21.3亿吨,同比增长6.1%。去年11月,全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长8.3%。


华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍价格上扬,其中涨幅最高的个别地区甚至出现一个月内涨价200元/吨的巨大涨幅。另外,去年10月普遍是水泥需求旺季,面对市场巨大的需求,不少水泥厂也是加码生产。


短期看,虽然从时间上看水泥逐渐进入传统淡季,但是今年春节早,2019年12 月赶工密集,需求不弱,截至2019年 12 月 27 日,全国高标号水泥价格471 元每吨(含税),同比增长 7.5 元每吨,呈现明显的淡季不淡, 有望高价进入第一季,当前水泥板块估值低,过去 5 年年初 1月和2 月水泥股存在明显的超额收益。


今年水泥股还能继续大涨吗?


自2019年9月起,A股就迎来了新一轮的“水泥涨”,以海螺水泥、华新水泥以及金隅集团为首的水泥股,股价上都出现了不同程度的上涨。证券时报·数据宝统计显示,2019年以来,19只水泥股平均涨幅高达52.82%,3只股票涨幅超100%。排名第一的是华新水泥,涨幅为135.54%,北上资金持股占比为8.83%,排名第二的是上峰水泥,涨幅为126.34%,排名第三是祁连山,涨幅为105.07%,它也是北上资金买得最多的水泥股。


进入2020年,水泥股还是继续创新高吗?


中信证券1月2日研报指出,资金端的边际宽松将为需求提供更好支撑,在供给端仍有较强控制力下,2020年水泥行业盈利能力料将保持稳健,区域分化料将增强。资金端的宽松将为基建加码和地产韧性提供更好支撑,预计需求端稳中有升。考虑新增供给影响有限(2020年新增产能冲击预计仅1.1%)、环保及错峰生产力度不减、以业内协同沟通加强,水泥企业在供给上仍有较强控制力,预计2020年水泥价格整体保持高位,销量整体小幅增长,行业整体盈利小幅提升。



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